2022-05-10
呆門休息了2年沒發文，1來是覺得這2年行情好，大家應該隨便買都可以輕鬆賺，2來是家中有許多事情需要呆門處理，如今家裡事情處理完畢，台股又剛好遇到回檔，所以呆門希望在此時分享一些股票跟觀念可以幫助到大家。
先從大環境來講，這2年因為疫情讓全球QE大撒錢來度過難關，因此市場資金充沛(有錢人越容易借到錢，沒錢人領補助也不一定能過活)資金多到房市股市漲翻天，但最近各國陸續解封決定與病毒共存，且因通膨快速飆升，美國在3月開始升息，那麼升息對市場資金會有什麼影響呢?1.升息會造成借款人利息增加，所以當市場暫時沒有好的投資標的，錢會先流回銀行，甚至像小型房產投資客也會因利息增加減少買房的件數。2.升息會讓美債殖利率上升，保守投資人可能會將存股資金或是買基金的錢分散一些去買美債。所以升息在短時間會造成資金從市場回流銀行，不利於股市上漲。
但是從過去歷史來看，一旦停止升息，當股市房市回檔到有利可圖的地方，資金還是會回到這些市場，畢竟我跟銀行借2-3%的利息，來投資股市房市可以有10-20%的獲利，還是相當划算(這就是有錢人用錢賺錢的方法)
那麼在5月美國又要升息之下，我們該如何操作呢?
當然還是找一些成長公司或是股價跌深的價值股，今天先分享2家公司，等之後Q1財報公布完，呆門再慢慢找股票分享給大家。
1. 3189景碩:Q1營收100.14億元年增38.59%，毛利率35.17%年增13.05%，稅後淨利15.29E年增492%，每股盈餘3.39元，營收及獲利均創下歷史新高。在網通等產品強勁需求及平均售價（ASP）上漲3～5％之下，景碩ABF載板營收有望季增逾15％。儘管近期終端手機庫存調整，BT載板營收仍可季增5％，帶動第二季整體營收季增將達5%-10%。法人對景碩今年營運成長樂觀，認為即使PCB營收貢獻減少，全年營收仍可望成長逾2成。惟考量俄烏戰爭、通膨及手機等消費電子持續調整庫存因素，僅微幅調升獲利預期6％、每股盈餘估約13.8元。合理本益比為15-17X。
2.8155博智:Q1營收9.36億元年增44.44%，毛利率29.7%年增13.18%，稅後淨利1.75E年增88.17%，每股盈餘3.53元。公司在伺服器領域部分，目前Whitley占伺服器的比重即已達7成的水準，且層數高達16層的水準，有利於產品組合優化，訂單能見度到Q3。IPC工業電腦的部分，今年國內IPC廠商的訂單都相當旺，拉貨也相對積極，而博智切入的半導體設備測試板，層數更高達26-30層板以上，推動價量均升。今年獲利預估14元，合理本益比為13-15X。
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